世界速看:6月19日汇安添利18个月持有期混合A净值下跌0.37%

日期:2022-02-07 16:32:10  来源:同花顺iNews


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6月19日,截至收盘,汇安添利18个月持有期混合A(014803)较前一交易日净值下跌0.37%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9445。

汇安添利18个月持有期混合A基金成立于2022年8月10日,最新规模为1.17亿元,基金经理为仇秉则,其在管基金情况如下所示:

仇秉则,现管理14只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇安嘉诚债券A0076092023-06-190.510.72-2.02
汇安嘉诚债券C0076102023-06-190.510.69-2.41
汇安信利债券A0085292023-06-190.29-0.46-6.04
汇安信泰稳健一年持有期混合A0124792023-06-190.30-0.42-5.10
汇安添利18个月持有期混合A0148032023-06-190.31-0.37--
汇安信泰稳健一年持有期混合C0124802023-06-190.30-0.45-5.47
汇安添利18个月持有期混合C0148042023-06-190.30-0.41--
汇安泓利一年持有期混合C0119922023-06-190.33-0.36-5.32
汇安泓利一年持有期混合A0119912023-06-190.34-0.34-4.95
汇安信利债券C0085302023-06-190.28-0.51-6.43
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C0119902023-06-190.34-0.56-9.46
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A0119892023-06-190.34-0.54-9.12
汇安嘉利混合A0091332023-06-190.26-0.70-5.45
汇安嘉利混合C0091342023-06-190.25-0.74-5.83

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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